Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,74%
  • Ranking230/579
  • Fecha27/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,247779 EUR

Patrimonio (miles de euros):47.934,02

Fecha: 27/06/2025

1 día: -0,38%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,74%28,63%-14,85%-21,43%-5,66%
Categoría0,03%15,74%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking230/5799/580142/574269/542193/481
Quintil21233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,65%-4,33%18,60%-5,68%-7,50%
Categoría0,45%-6,69%11,01%-11,89%0,66%
Ranking502/578145/578134/57873/553115/438
Quintil52212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 143/577

Quintil: 2

Volatilidad: 27,31%

Ranking: 251/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1251922891

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD