NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD
- % 202423,40%
- Ranking44/604
- Fecha01/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 23,573725 EUR
Patrimonio (miles de euros):43.509,30
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,64%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 23,40% | -14,85% | -21,43% | -5,66% |
| Categoría | 14,60% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 44/604 | 145/597 | 277/565 | 211/502 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -4,55% | 17,80% | 18,23% | -20,72% |
| Categoría | -2,53% | 15,30% | 10,14% | -15,94% |
| Ranking | 522/604 | 195/604 | 92/604 | 128/555 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 94/606
Quintil: 1
Volatilidad: 26,34%
Ranking: 344/606
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1251922891
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
