NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 1,81%
• Ranking 281/578
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 25,019697 EUR

Patrimonio (miles de euros): 44.045,78

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,81%	28,63%	-14,85%	-21,43%	-5,66%
Categoría	0,65%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	281/578	9/580	142/574	269/542	193/481
Quintil	3	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,58%	-2,85%	13,91%	2,06%	-6,23%
Categoría	2,95%	-5,31%	8,33%	-4,49%	3,86%
Ranking	256/577	99/577	178/572	58/553	153/435
Quintil	3	1	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,43%

Ranking: 143/577

Quintil: 2

Volatilidad: 27,31%

Ranking: 251/577

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1251922891

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD