NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2024 23,40%
• Ranking 44/604
• Fecha 01/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 23,573725 EUR

Patrimonio (miles de euros): 43.509,30

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	23,40%	-14,85%	-21,43%	-5,66%	·
Categoría	14,60%	-15,18%	-12,99%	-0,95%	17,67%
Ranking	44/604	145/597	277/565	211/502	-
Quintil	1	2	3	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-4,55%	17,80%	18,23%	-20,72%	·
Categoría	-2,53%	15,30%	10,14%	-15,94%	5,41%
Ranking	522/604	195/604	92/604	128/555
Quintil	5	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,65%

Ranking: 94/606

Quintil: 1

Volatilidad: 26,34%

Ranking: 344/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1251922891

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD