NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -0,78%
• Ranking 183/548
• Fecha 25/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,158040 EUR

Patrimonio (miles de euros): 156.020,75

Fecha: 25/03/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-0,78%	19,59%	28,63%	-14,85%	-21,43%
Categoría	-1,79%	12,99%	15,75%	-15,17%	-12,98%
Ranking	183/548	117/535	9/533	135/528	257/509
Quintil	2	2	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	·	-0,78%	15,10%	26,75%	-7,71%
Categoría	-3,31%	-5,87%	12,36%	6,90%	-12,59%
Ranking	-	59/548	216/525	43/515	52/470
Quintil	-	1	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,32%

Ranking: 164/534

Quintil: 2

Volatilidad: 20,16%

Ranking: 143/534

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1251922891

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD