DNCA INVEST - EUROSE ID EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,63%
• Ranking 7/71
• Fecha 15/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.689,16

Fecha: 15/07/2025

1 día: -0,12%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	5,63%	1,95%	8,01%	-4,83%	6,64%
Categoría	3,15%	4,85%	6,56%	-8,40%	3,70%
Ranking	7/71	66/67	20/65	13/66	6/57
Quintil	1	5	2	1	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,38%	3,61%	5,29%	17,75%	22,37%
Categoría	0,30%	2,84%	5,31%	14,28%	13,40%
Ranking	22/73	5/72	22/69	21/63	7/50
Quintil	2	1	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 18/69

Quintil: 2

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 13/69

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1253057175

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR