Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE ID EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20255,08%
- Ranking7/71
- Fecha26/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:20% EUROSTOXX 50, 80% FTSE MTS Global
Última valoración
Valor liquidativo: 112,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.171,50
Fecha: 26/05/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 5,08% | 1,95% | 8,01% | -4,83% | 6,64% |
| Categoría | 2,52% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
| Ranking | 7/71 | 66/67 | 20/65 | 13/66 | 6/57 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,89% | 1,30% | 4,43% | 11,96% | 26,41% |
| Categoría | 1,26% | 0,10% | 5,36% | 10,49% | 16,01% |
| Ranking | 5/72 | 8/71 | 46/69 | 25/63 | 6/49 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 54/68
Quintil: 4
Volatilidad: 4,19%
Ranking: 3/68
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1253057175
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
