DNCA INVEST - EUROSE ID EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,30%
• Ranking 16/62
• Fecha 10/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 112,950000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.393,08

Fecha: 10/12/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	5,30%	1,95%	8,01%	-4,83%	6,64%
Categoría	4,75%	4,85%	6,55%	-8,41%	3,70%
Ranking	16/62	63/64	18/62	13/63	6/56
Quintil	2	5	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	-0,32%	0,59%	5,01%	15,67%	17,68%
Categoría	-0,13%	0,83%	4,12%	15,95%	11,39%
Ranking	47/72	42/69	14/62	21/57	9/49
Quintil	4	4	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 13/67

Quintil: 1

Volatilidad: 3,33%

Ranking: 12/67

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1253057175

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR