DNCA INVEST - EUROSE ID EUR

Gestora: DNCA FINANCE GROUPE BPCE

Categoría VDOS: MIXTO CONSERVADOR EURO MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 5,61%
• Ranking 15/67
• Fecha 23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.

Referencia: EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)

Última valoración

Valor liquidativo: 113,280000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.700,08

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	5,61%	1,95%	8,01%	-4,83%	6,64%
Categoría	4,92%	4,85%	6,55%	-8,41%	3,70%
Ranking	15/67	63/64	18/62	13/63	6/56
Quintil	2	5	2	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO
Fondo	0,85%	-0,22%	5,44%	20,63%	23,79%
Categoría	0,91%	1,45%	5,21%	19,58%	14,89%
Ranking	41/74	74/74	14/65	21/61	6/51
Quintil	3	5	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 15/66

Quintil: 2

Volatilidad: 3,38%

Ranking: 14/66

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1253057175

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,70%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 200.000,00 EUR