DNCA INVEST - EUROSE ID EUR
- % 20255,76%
- Ranking7/71
- Fecha14/07/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,440000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.692,47
Fecha: 14/07/2025
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 5,76% | 1,95% | 8,01% | -4,83% |
| Categoría | 3,20% | 4,85% | 6,56% | -8,40% |
| Ranking | 7/71 | 66/67 | 20/65 | 13/66 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,51% | 4,37% | 5,45% | 18,41% |
| Categoría | 0,34% | 3,30% | 5,36% | 14,58% |
| Ranking | 15/73 | 4/72 | 20/69 | 19/63 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 18/69
Quintil: 2
Volatilidad: 3,57%
Ranking: 13/69
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1253057175
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
