DNCA INVEST - EUROSE ID EUR
- % 20254,08%
- Ranking12/69
- Fecha04/09/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,640000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.661,20
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,11%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 4,08% | 1,95% | 8,01% | -4,83% |
| Categoría | 3,32% | 4,86% | 6,56% | -8,41% |
| Ranking | 12/69 | 65/66 | 20/64 | 13/65 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | -1,43% | -1,12% | 4,59% | 16,40% |
| Categoría | 0,14% | 0,43% | 4,72% | 14,39% |
| Ranking | 76/76 | 70/71 | 23/67 | 23/62 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 22/68
Quintil: 2
Volatilidad: 3,39%
Ranking: 14/68
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1253057175
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
