DNCA INVEST - EUROSE ID EUR
- % 20255,61%
- Ranking15/67
- Fecha23/10/2025
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 113,280000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.700,08
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 5,61% | 1,95% | 8,01% | -4,83% |
| Categoría | 4,92% | 4,85% | 6,55% | -8,41% |
| Ranking | 15/67 | 63/64 | 18/62 | 13/63 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | ||||
| Fondo | 0,85% | -0,22% | 5,44% | 20,63% |
| Categoría | 0,91% | 1,45% | 5,21% | 19,58% |
| Ranking | 41/74 | 74/74 | 14/65 | 21/61 |
| Quintil | 3 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 15/66
Quintil: 2
Volatilidad: 3,38%
Ranking: 14/66
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1253057175
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
