Informe del fondo de inversión
CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20251,12%
- Ranking105/156
- Fecha25/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,115600 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.369,04
Fecha: 25/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,66% | 3,83% | -5,36% | 1,74% |
| Categoría | 1,22% | 3,68% | 3,22% | -0,40% | -0,47% |
| Ranking | 105/156 | 125/139 | 19/121 | 108/111 | 3/110 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,16% | 0,56% | 2,84% | 6,01% | 7,10% |
| Categoría | 0,19% | 0,61% | 3,07% | 8,57% | 7,43% |
| Ranking | 114/160 | 99/158 | 103/145 | 99/112 | 56/104 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 102/144
Quintil: 4
Volatilidad: 0,31%
Ranking: 34/144
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1259382486
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
