Informe del fondo de inversión

CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20242,29%
  • Ranking128/137
  • Fecha29/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 9,967800 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.140,33

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,29%3,83%-5,36%1,74%0,37%
Categoría3,10%3,13%-0,60%-0,44%-0,29%
Ranking128/13721/121106/1093/1097/108
Quintil51511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,24%0,92%5,22%0,77%3,10%
Categoría0,27%0,95%3,86%5,62%4,97%
Ranking109/15387/1457/135102/10683/103
Quintil43155

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,39%

Ranking: 14/138

Quintil: 1

Volatilidad: 1,72%

Ranking: 8/138

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1259382486

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:50.000,00 EUR