CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,75%
• Ranking 97/153
• Fecha 31/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,179100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.244,27

Fecha: 31/10/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,75%	2,66%	3,83%	-5,36%	1,74%
Categoría	1,88%	3,64%	3,08%	-0,46%	-0,46%
Ranking	97/153	123/137	19/120	107/110	3/110
Quintil	4	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,13%	0,46%	2,19%	8,11%	6,40%
Categoría	0,15%	0,46%	2,39%	9,21%	7,84%
Ranking	123/160	94/160	101/151	88/112	82/107
Quintil	4	3	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 102/153

Quintil: 4

Volatilidad: 0,19%

Ranking: 73/153

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1259382486

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR