CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO PLUS MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

• % 2025 1,29%
• Ranking 107/156
• Fecha 31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.

Referencia: ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,132600 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.435,03

Fecha: 31/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	1,29%	2,66%	3,83%	-5,36%	1,74%
Categoría	1,41%	3,68%	3,22%	-0,40%	-0,47%
Ranking	107/156	125/139	19/121	108/111	3/110
Quintil	4	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo	0,11%	0,45%	2,52%	5,34%	6,60%
Categoría	0,15%	0,53%	2,85%	8,75%	7,57%
Ranking	138/163	112/158	111/146	99/112	67/105
Quintil	5	4	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 109/146

Quintil: 4

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 41/146

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1259382486

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 50.000,00 EUR