CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP
- % 20251,29%
- Ranking109/156
- Fecha01/08/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 10,132700 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.425,13
Fecha: 01/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 1,29% | 2,66% | 3,83% | -5,36% |
| Categoría | 1,43% | 3,68% | 3,22% | -0,40% |
| Ranking | 109/156 | 125/139 | 19/121 | 108/111 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,06% | 0,46% | 2,47% | 5,32% |
| Categoría | 0,14% | 0,54% | 2,83% | 8,77% |
| Ranking | 159/163 | 115/158 | 112/146 | 99/112 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,21%
Ranking: 109/146
Quintil: 4
Volatilidad: 0,27%
Ranking: 41/146
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1259382486
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
