CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP
- % 20242,29%
- Ranking128/137
- Fecha29/10/2024
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar ingresos invirtiendo en activos de renta fija del sector público y privado, con un mínimo del 70% de los activos netos del Subfondo invertido en valores de renta fija de emisores de la zona euro y otros emisores de la OCDE con una calificación crediticia mínima de BBB. La duración objetivo de la cartera será inferior o igual a 1 año.
Referencia:ICE BofA 1-3 Year Euro Large Cap Corporate Index (35%), ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (15%), ICE BofA ESTR Overnight Deposit Offered Rate Index (50%)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,967800 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.140,33
Fecha: 29/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,29% | 3,83% | -5,36% | 1,74% |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% |
| Ranking | 128/137 | 21/121 | 106/109 | 3/109 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,92% | 5,22% | 0,77% |
| Categoría | 0,27% | 0,95% | 3,86% | 5,62% |
| Ranking | 109/153 | 87/145 | 7/135 | 102/106 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,39%
Ranking: 14/138
Quintil: 1
Volatilidad: 1,72%
Ranking: 8/138
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1259382486
Fecha de constitución: 03/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,75%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
