Informe del fondo de inversión
NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20260,94%
- Ranking1244/2184
- Fecha17/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 26,761041 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.223,09
Fecha: 17/04/2026
1 día: 0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,94% | -4,56% | 15,92% | 3,06% | -8,08% |
| Categoría | 1,25% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1244/2184 | 1843/2154 | 102/2110 | 1523/2059 | 519/1987 |
| Quintil | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | · | 0,94% | 5,70% | 17,28% | 11,34% |
| Categoría | 0,24% | 0,28% | 9,42% | 17,82% | 3,66% |
| Ranking | - | 592/2184 | 1458/2144 | 1037/2059 | 678/1910 |
| Quintil | - | 2 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 1964/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 9,03%
Ranking: 296/2154
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1275256177
Fecha de constitución: 28/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
