NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD
- % 2025-4,17%
- Ranking1711/2255
- Fecha03/04/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.
Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 26,619807 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.252,08
Fecha: 03/04/2025
1 día: -2,62%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -4,17% | 15,92% | 3,06% | -8,08% |
| Categoría | -1,80% | 7,19% | 5,48% | -13,33% |
| Ranking | 1711/2255 | 108/2212 | 1609/2163 | 542/2096 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | -6,47% | -3,90% | 5,14% | 13,29% |
| Categoría | -3,85% | -1,95% | 3,26% | 2,92% |
| Ranking | 1940/2255 | 1634/2255 | 576/2178 | 281/2110 |
| Quintil | 5 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 181/2178
Quintil: 1
Volatilidad: 6,11%
Ranking: 1326/2178
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1275256177
Fecha de constitución: 28/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
