NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD

  • % 202410,56%
  • Ranking185/2298
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia:JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 26,495177 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.832,17

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,56%3,06%-8,08%6,30%
Categoría4,67%5,45%-13,42%0,21%
Ranking185/22981673/2251564/2183207/2064
Quintil1421

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,83%1,19%14,46%5,95%
Categoría-1,04%0,90%10,67%-3,81%
Ranking417/23211078/2316529/2289480/2158
Quintil1322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 421/2293

Quintil: 1

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1986/2293

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1275256177

Fecha de constitución: 28/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD