NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE LUXEMBOURG NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 14,33%
• Ranking 123/2293
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 27,398822 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.134,95

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	14,33%	3,06%	-8,08%	6,30%	·
Categoría	6,93%	5,45%	-13,42%	0,21%	-2,80%
Ranking	123/2293	1667/2244	563/2176	207/2057	-
Quintil	1	4	2	1	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,71%	6,64%	19,11%	6,63%	·
Categoría	1,37%	3,27%	11,70%	-3,16%	-3,47%
Ranking	401/2316	261/2311	178/2289	477/2160
Quintil	1	1	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,24%

Ranking: 414/2286

Quintil: 1

Volatilidad: 3,89%

Ranking: 1976/2286

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1275256177

Fecha de constitución: 28/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD