NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND IX ACC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -4,12%
• Ranking 1522/2255
• Fecha 04/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 26,634711 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.572,60

Fecha: 04/04/2025

1 día: 0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-4,12%	15,92%	3,06%	-8,08%	6,30%
Categoría	-2,46%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	1522/2255	108/2212	1609/2163	542/2096	198/1986
Quintil	4	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,20%	-3,85%	5,72%	13,35%	·
Categoría	-3,95%	-2,61%	2,56%	1,63%	8,13%
Ranking	1595/2255	1444/2255	247/2178	186/2110
Quintil	4	4	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 181/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 6,11%

Ranking: 1326/2178

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1275256177

Fecha de constitución: 28/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD