Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD DIS
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202612,06%
- Ranking73/257
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 17,282456 EUR
Patrimonio (miles de euros):890,34
Fecha: 25/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 12,06% | -1,22% | 15,63% | -3,74% | 0,05% |
| Categoría | 8,34% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 73/257 | 195/238 | 38/235 | 169/208 | 25/191 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -4,58% | -0,83% | 14,28% | 32,67% | 32,59% |
| Categoría | -3,29% | -1,62% | 9,91% | 28,59% | 25,88% |
| Ranking | 202/262 | 73/261 | 68/243 | 84/216 | 55/181 |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 56/243
Quintil: 2
Volatilidad: 12,50%
Ranking: 106/243
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1276744346
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
