COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD DIS

  • % 202614,22%
  • Ranking59/267
  • Fecha30/07/2026

Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS

Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.

Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,614674 EUR

Patrimonio (miles de euros):26,72

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2026202520242023
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo14,22%-1,22%15,63%-3,74%
Categoría9,79%2,65%11,28%-0,43%
Ranking59/267204/24840/245169/218
Quintil2514

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo0,55%0,59%16,37%30,48%
Categoría0,17%0,11%10,80%24,84%
Ranking103/27294/26859/25274/226
Quintil2222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 61/253

Quintil: 2

Volatilidad: 12,46%

Ranking: 110/253

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1276744346

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD