COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD DIS

Gestora: COHEN AND STEERS COHEN AND STEERS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 14,22%
• Ranking 59/267
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index

Última valoración

Valor liquidativo: 17,614674 EUR

Patrimonio (miles de euros): 26,72

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	14,22%	-1,22%	15,63%	-3,74%	0,05%
Categoría	9,79%	2,65%	11,28%	-0,43%	-3,89%
Ranking	59/267	204/248	40/245	169/218	25/201
Quintil	2	5	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	0,55%	0,59%	16,37%	30,48%	38,00%
Categoría	0,17%	0,11%	10,80%	24,84%	29,25%
Ranking	103/272	94/268	59/252	74/226	52/187
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 61/253

Quintil: 2

Volatilidad: 12,46%

Ranking: 110/253

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1276744346

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD