Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD DIS
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202618,01%
- Ranking30/257
- Fecha30/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 18,199641 EUR
Patrimonio (miles de euros):937,59
Fecha: 30/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 18,01% | -1,22% | 15,63% | -3,74% | 0,05% |
| Categoría | 11,09% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 30/257 | 195/238 | 38/235 | 169/208 | 25/191 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 7,90% | 3,58% | 17,31% | 45,88% | 37,08% |
| Categoría | 6,62% | 1,19% | 11,68% | 35,09% | 26,06% |
| Ranking | 120/262 | 24/262 | 39/254 | 30/225 | 38/182 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 47/255
Quintil: 1
Volatilidad: 16,55%
Ranking: 103/255
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1276744346
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
