COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD DIS

Gestora: COHEN AND STEERS COHEN AND STEERS

Categoría VDOS: RVI INFRAESTRUCTURA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,09%
• Ranking 69/257
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.

Referencia: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,824738 EUR

Patrimonio (miles de euros): 866,76

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	9,09%	-1,22%	15,63%	-3,74%	0,05%
Categoría	5,50%	2,65%	11,27%	-0,42%	-3,89%
Ranking	69/257	195/238	38/235	169/208	25/191
Quintil	2	5	1	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA
Fondo	-2,85%	-2,39%	13,61%	26,00%	30,15%
Categoría	-2,70%	-3,04%	8,31%	22,25%	23,70%
Ranking	94/262	83/262	56/247	88/224	51/181
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 63/248

Quintil: 2

Volatilidad: 12,86%

Ranking: 112/248

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1276744346

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 USD