Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,74%
  • Ranking142/1067
  • Fecha26/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,082086 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.705,96

Fecha: 26/06/2025

1 día: -0,56%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,74%21,79%0,91%-16,59%5,32%
Categoría-2,59%15,39%2,13%-12,10%10,73%
Ranking142/1067171/1066515/1042676/1020567/976
Quintil11343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,99%1,56%6,73%15,91%·
Categoría0,74%-0,16%0,75%12,29%37,04%
Ranking625/1070332/1065188/1064365/1028
Quintil3212-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 158/1066

Quintil: 1

Volatilidad: 13,11%

Ranking: 702/1066

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD