NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,88%
• Ranking 34/1017
• Fecha 31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 38,771960 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.763,64

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,94%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,88%	14,04%	21,79%	0,91%	-16,59%
Categoría	-1,61%	6,78%	15,49%	2,04%	-12,03%
Ranking	34/1017	336/1004	170/1003	500/983	643/966
Quintil	1	2	1	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	·	8,88%	24,00%	50,53%	22,34%
Categoría	-9,42%	-1,61%	9,32%	22,91%	11,33%
Ranking	-	34/1017	161/1006	36/969	256/937
Quintil	-	1	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,55%

Ranking: 372/1010

Quintil: 2

Volatilidad: 16,31%

Ranking: 599/1010

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD