NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 3,76%
• Ranking 297/1055
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 32,398090 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.732,65

Fecha: 23/07/2025

1 día: -0,52%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	3,76%	21,79%	0,91%	-16,59%	5,32%
Categoría	-0,49%	15,39%	2,13%	-12,09%	10,75%
Ranking	297/1055	170/1054	513/1030	673/1008	564/964
Quintil	2	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	2,18%	13,20%	11,45%	18,24%	·
Categoría	3,77%	8,19%	3,77%	11,20%	33,46%
Ranking	843/1066	416/1055	179/1052	304/1016
Quintil	4	2	1	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 173/1063

Quintil: 1

Volatilidad: 12,55%

Ranking: 577/1063

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD