NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 31,13%
• Ranking 44/523
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 46,694712 EUR

Patrimonio (miles de euros): 4.602,14

Fecha: 18/05/2026

1 día: -0,21%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	31,13%	14,04%	21,79%	0,91%	-16,59%
Categoría	17,19%	12,69%	12,60%	-0,85%	-12,29%
Ranking	44/523	240/514	53/518	194/504	297/488
Quintil	1	3	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,73%	·	46,01%	85,63%	55,93%
Categoría	5,84%	8,64%	31,74%	47,88%	33,11%
Ranking	116/523	-	137/517	26/493	34/474
Quintil	2	-	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,63%

Ranking: 124/522

Quintil: 2

Volatilidad: 18,12%

Ranking: 378/522

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD