NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 37,20%
• Ranking 42/521
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 48,855163 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.644,49

Fecha: 02/07/2026

1 día: -2,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	37,20%	14,04%	21,79%	0,91%	-16,59%
Categoría	22,00%	12,69%	12,61%	-0,85%	-12,29%
Ranking	42/521	238/512	53/516	194/502	297/486
Quintil	1	3	1	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-1,18%	26,96%	53,78%	90,34%	51,53%
Categoría	-2,91%	18,75%	38,36%	52,16%	32,92%
Ranking	100/521	152/521	100/520	20/492	62/474
Quintil	1	2	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,36%

Ranking: 63/525

Quintil: 1

Volatilidad: 20,87%

Ranking: 351/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD