NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,59%
• Ranking 231/1049
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia: MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 33,282038 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.621,86

Fecha: 05/09/2025

1 día: -0,78%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,59%	21,79%	0,91%	-16,59%	5,32%
Categoría	-0,16%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	231/1049	170/1050	512/1026	670/1004	564/961
Quintil	2	1	3	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	1,66%	5,34%	18,19%	23,09%	·
Categoría	1,10%	2,79%	6,06%	10,19%	32,50%
Ranking	512/1062	521/1062	147/1047	116/1010
Quintil	3	3	1	1	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 117/1060

Quintil: 1

Volatilidad: 12,00%

Ranking: 748/1060

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD