Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202517,71%
  • Ranking146/1039
  • Fecha23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.

Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)

Última valoración

Valor liquidativo: 36,754938 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.973,43

Fecha: 23/10/2025

1 día: -1,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo17,71%21,79%0,91%-16,59%5,32%
Categoría6,78%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking146/1039170/1034504/1014664/992559/950
Quintil11343

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo4,00%13,45%16,46%46,93%36,73%
Categoría3,60%7,38%5,86%28,14%35,19%
Ranking323/105260/1052102/1038141/1002439/940
Quintil21113

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 56/1049

Quintil: 1

Volatilidad: 12,46%

Ranking: 518/1049

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1291087465

Fecha de constitución: 25/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD