NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD
- % 202640,43%
- Ranking75/573
- Fecha02/10/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 50,004454 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.260,61
Fecha: 02/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 40,43% | 14,04% | 21,79% | 0,91% |
| Categoría | 25,97% | 12,72% | 12,65% | -0,84% |
| Ranking | 75/573 | 257/544 | 61/545 | 206/520 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 3,54% | 0,45% | 36,33% | 99,98% |
| Categoría | 3,16% | 1,43% | 27,02% | 62,56% |
| Ranking | 298/581 | 412/581 | 196/566 | 52/532 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,76%
Ranking: 223/568
Quintil: 2
Volatilidad: 23,77%
Ranking: 348/568
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1291087465
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
