NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD
- % 202517,71%
- Ranking146/1039
- Fecha23/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 36,754938 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.973,43
Fecha: 23/10/2025
1 día: -1,21%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 17,71% | 21,79% | 0,91% | -16,59% |
| Categoría | 6,78% | 15,49% | 2,03% | -12,03% |
| Ranking | 146/1039 | 170/1034 | 504/1014 | 664/992 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 4,00% | 13,45% | 16,46% | 46,93% |
| Categoría | 3,60% | 7,38% | 5,86% | 28,14% |
| Ranking | 323/1052 | 60/1052 | 102/1038 | 141/1002 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 56/1049
Quintil: 1
Volatilidad: 12,46%
Ranking: 518/1049
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1291087465
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
