NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD
- % 202421,39%
- Ranking84/1078
- Fecha21/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 31,122934 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.627,52
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,34%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 21,39% | 0,91% | -16,59% | 5,32% |
| Categoría | 14,40% | 2,10% | -12,05% | 10,74% |
| Ranking | 84/1078 | 519/1054 | 688/1041 | 578/997 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -1,38% | 8,90% | 22,16% | -0,40% |
| Categoría | -1,85% | 5,27% | 17,63% | -0,67% |
| Ranking | 396/1097 | 208/1087 | 326/1075 | 450/1039 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,83%
Ranking: 346/1075
Quintil: 2
Volatilidad: 9,81%
Ranking: 909/1075
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1291087465
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
