NINETY ONE GSF ASIAN EQUITY FUND IX INC USD
- % 20256,59%
- Ranking231/1049
- Fecha05/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de la inversión en acciones de empresas establecidas y cotizadas en una bolsa reconocida en Asia, excluido Japón. El Subfondo invertirá principalmente en los mercados de Hong Kong, Singapur, Malasia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, China e India, pero también podrá invertir en otros mercados de la región, como Australia y Nueva Zelanda.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan (Net Returm)
Última valoración
Valor liquidativo: 33,282038 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.621,86
Fecha: 05/09/2025
1 día: -0,78%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 6,59% | 21,79% | 0,91% | -16,59% |
| Categoría | -0,16% | 15,39% | 2,13% | -12,08% |
| Ranking | 231/1049 | 170/1050 | 512/1026 | 670/1004 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 1,66% | 5,34% | 18,19% | 23,09% |
| Categoría | 1,10% | 2,79% | 6,06% | 10,19% |
| Ranking | 512/1062 | 521/1062 | 147/1047 | 116/1010 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,26%
Ranking: 117/1060
Quintil: 1
Volatilidad: 12,00%
Ranking: 748/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1291087465
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
