Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202524,35%
  • Ranking204/558
  • Fecha30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 34,903330 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.160,22

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo24,35%27,90%-15,80%-21,43%-5,67%
Categoría18,44%15,74%-15,18%-12,98%-0,94%
Ranking204/55814/558156/552266/530195/465
Quintil21233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo7,22%22,46%22,92%33,74%4,96%
Categoría6,87%18,72%11,76%19,17%12,00%
Ranking350/575217/57475/55779/547121/454
Quintil42112

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,96%

Ranking: 84/560

Quintil: 1

Volatilidad: 19,23%

Ranking: 225/560

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD