Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,72%
  • Ranking196/615
  • Fecha12/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 34,156158 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.655,83

Fecha: 12/10/2026

1 día: -0,74%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo1,72%19,63%27,90%-15,80%-21,43%
Categoría4,21%13,30%16,20%-15,13%-12,95%
Ranking196/615136/59113/574173/548261/530
Quintil22123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-0,54%-3,82%1,52%44,27%1,88%
Categoría2,50%0,88%1,01%25,99%1,74%
Ranking402/621356/621207/61083/568101/507
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 221/612

Quintil: 2

Volatilidad: 10,65%

Ranking: 549/612

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD