NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD
- % 20256,86%
- Ranking317/579
- Fecha23/07/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 29,993178 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.503,40
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,28%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,86% | 27,90% | -15,80% | -21,43% |
| Categoría | 6,14% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 317/579 | 14/580 | 169/574 | 268/542 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 5,94% | 11,05% | 28,19% | 1,00% |
| Categoría | 6,86% | 11,23% | 21,79% | -4,21% |
| Ranking | 484/581 | 302/578 | 154/578 | 95/559 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,56%
Ranking: 188/583
Quintil: 2
Volatilidad: 27,07%
Ranking: 276/583
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224171
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
