NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD
- % 2026-1,47%
- Ranking209/548
- Fecha02/04/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 33,084599 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.281,56
Fecha: 02/04/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -1,47% | 19,63% | 27,90% | -15,80% |
| Categoría | -1,79% | 12,99% | 15,75% | -15,17% |
| Ranking | 209/548 | 115/535 | 14/533 | 153/528 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | · | -1,47% | 14,32% | 24,18% |
| Categoría | -3,31% | -5,87% | 12,36% | 6,90% |
| Ranking | - | 86/548 | 226/525 | 58/515 |
| Quintil | - | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,32%
Ranking: 163/534
Quintil: 2
Volatilidad: 20,14%
Ranking: 145/534
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224171
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
