NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

  • % 202423,49%
  • Ranking39/604
  • Fecha01/11/2024

Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 27,101516 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.757,03

Fecha: 01/11/2024

1 día: -0,64%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo23,49%-15,80%-21,43%-5,67%
Categoría14,60%-15,18%-12,99%-0,95%
Ranking39/604173/597276/565213/502
Quintil1233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo-4,56%17,76%17,37%-21,53%
Categoría-2,53%15,30%10,14%-15,94%
Ranking523/604197/604118/604144/555
Quintil5212

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 111/606

Quintil: 1

Volatilidad: 26,44%

Ranking: 337/606

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000,00 USD