NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD
- % 202511,30%
- Ranking349/570
- Fecha05/09/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 31,238779 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.611,65
Fecha: 05/09/2025
1 día: -3,08%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 11,30% | 27,90% | -15,80% | -21,43% |
| Categoría | 10,49% | 15,74% | -15,18% | -12,99% |
| Ranking | 349/570 | 14/571 | 167/565 | 268/542 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 3,38% | 9,26% | 36,96% | 11,41% |
| Categoría | 4,67% | 9,76% | 34,10% | 3,67% |
| Ranking | 459/573 | 386/571 | 260/569 | 84/559 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,94%
Ranking: 181/572
Quintil: 2
Volatilidad: 26,54%
Ranking: 288/572
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224171
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 USD
