NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 6,86%
• Ranking 317/579
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 29,993178 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.503,40

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,28%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,86%	27,90%	-15,80%	-21,43%	-5,67%
Categoría	6,14%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	317/579	14/580	169/574	268/542	195/481
Quintil	3	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	5,94%	11,05%	28,19%	1,00%	-12,68%
Categoría	6,86%	11,23%	21,79%	-4,21%	-1,02%
Ranking	484/581	302/578	154/578	95/559	169/446
Quintil	5	3	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,56%

Ranking: 188/583

Quintil: 2

Volatilidad: 27,07%

Ranking: 276/583

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD