NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,30%
• Ranking 349/570
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 31,238779 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.611,65

Fecha: 05/09/2025

1 día: -3,08%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	11,30%	27,90%	-15,80%	-21,43%	-5,67%
Categoría	10,49%	15,74%	-15,18%	-12,99%	-0,95%
Ranking	349/570	14/571	167/565	268/542	195/482
Quintil	4	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	3,38%	9,26%	36,96%	11,41%	-7,31%
Categoría	4,67%	9,76%	34,10%	3,67%	3,65%
Ranking	459/573	386/571	260/569	84/559	151/461
Quintil	5	4	3	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,94%

Ranking: 181/572

Quintil: 2

Volatilidad: 26,54%

Ranking: 288/572

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD