NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND A INC USD

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 18,51%
• Ranking 105/538
• Fecha 17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 33,262242 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.018,08

Fecha: 17/12/2025

1 día: -0,96%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	18,51%	27,90%	-15,80%	-21,43%	-5,67%
Categoría	11,87%	15,75%	-15,17%	-12,98%	-0,94%
Ranking	105/538	14/536	153/531	258/512	193/462
Quintil	1	1	2	3	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	-4,22%	0,67%	20,73%	28,63%	-3,06%
Categoría	-3,93%	-3,32%	12,91%	9,17%	-2,46%
Ranking	444/555	110/555	101/538	40/527	70/460
Quintil	4	1	1	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,11%

Ranking: 50/537

Quintil: 1

Volatilidad: 19,22%

Ranking: 228/534

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224171

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 3.000,00 USD