Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202524,55%
  • Ranking60/546
  • Fecha15/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 54,420077 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.805,33

Fecha: 15/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo24,55%28,54%-16,60%-21,18%-5,57%
Categoría16,57%15,75%-15,17%-12,99%-0,94%
Ranking60/54610/546176/541254/520192/465
Quintil11233

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo2,38%12,60%27,86%38,34%-2,14%
Categoría2,82%8,67%18,89%18,45%0,85%
Ranking224/56361/56350/54547/53779/461
Quintil21111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,29%

Ranking: 39/547

Quintil: 1

Volatilidad: 18,82%

Ranking: 227/547

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224254

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD