Informe del fondo de inversión

NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP

Gestora:NINETY ONENINETY ONE

Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20265,50%
  • Ranking196/617
  • Fecha26/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia:MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 55,645755 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.050,70

Fecha: 26/08/2026

1 día: 0,99%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo5,50%20,71%28,54%-16,60%-21,18%
Categoría3,56%13,30%16,20%-15,14%-12,95%
Ranking196/617109/5919/574195/548250/530
Quintil21123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo0,24%-1,49%12,55%50,91%4,92%
Categoría1,10%-1,86%5,44%27,60%2,64%
Ranking357/623135/623197/61172/55990/505
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,92%

Ranking: 167/611

Quintil: 2

Volatilidad: 14,11%

Ranking: 523/611

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224254

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD