NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP
- % 202425,63%
- Ranking20/604
- Fecha01/11/2024
Gestora:NINETY ONE LUXEMBOURGNINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 42,703398 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.726,71
Fecha: 01/11/2024
1 día: -0,68%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 25,63% | -16,60% | -21,18% | -5,57% |
| Categoría | 14,60% | -15,18% | -12,99% | -0,95% |
| Ranking | 20/604 | 198/597 | 266/565 | 210/502 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | -3,25% | 18,54% | 18,39% | -20,90% |
| Categoría | -2,53% | 15,30% | 10,14% | -15,94% |
| Ranking | 356/604 | 141/604 | 87/604 | 135/555 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,65%
Ranking: 96/606
Quintil: 1
Volatilidad: 25,98%
Ranking: 363/606
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224254
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
