NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP
- % 20266,22%
- Ranking183/541
- Fecha14/07/2026
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 56,023001 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.008,92
Fecha: 14/07/2026
1 día: 2,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 6,22% | 20,71% | 28,54% | -16,60% |
| Categoría | 2,96% | 13,23% | 16,15% | -15,09% |
| Ranking | 183/541 | 86/520 | 10/518 | 177/511 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 1,77% | 4,96% | 24,48% | 45,83% |
| Categoría | -0,42% | 2,35% | 14,77% | 21,66% |
| Ranking | 70/541 | 162/541 | 181/537 | 74/510 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,87%
Ranking: 142/536
Quintil: 2
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 403/536
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224254
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
