NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP
- % 202527,75%
- Ranking67/551
- Fecha27/10/2025
Gestora:NINETY ONENINETY ONE
Categoría VDOS:RVI CHINARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.
Referencia:MSCI China All Shares NR
Última valoración
Valor liquidativo: 55,819287 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.800,02
Fecha: 27/10/2025
1 día: 1,92%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 27,75% | 28,54% | -16,60% | -21,18% |
| Categoría | 18,63% | 15,74% | -15,18% | -12,98% |
| Ranking | 67/551 | 10/551 | 176/546 | 256/525 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA | ||||
| Fondo | 4,98% | 17,56% | 27,55% | 51,31% |
| Categoría | 2,84% | 12,08% | 18,00% | 33,52% |
| Ranking | 41/568 | 98/568 | 42/550 | 96/542 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 81/553
Quintil: 1
Volatilidad: 19,35%
Ranking: 209/553
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1303224254
Fecha de constitución: 09/04/2020
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
