NINETY ONE GSF ALL CHINA EQUITY FUND IX INC GBP

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RVI CHINA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 6,22%
• Ranking 183/541
• Fecha 14/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones en acciones o valores relacionados con acciones emitidos por empresas chinas. La exposición a la inversión en las acciones emitidas por estas compañías se puede obtener directamente a través de la inversión en dichas acciones o indirectamente a través de la inversión en otros valores transferibles (incluidos los bonos vinculados a acciones), derivados o unidades en esquemas de inversión colectiva.

Referencia: MSCI China All Shares NR

Última valoración

Valor liquidativo: 56,023001 EUR

Patrimonio (miles de euros): 3.008,92

Fecha: 14/07/2026

1 día: 2,04%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	6,22%	20,71%	28,54%	-16,60%	-21,18%
Categoría	2,96%	13,23%	16,15%	-15,09%	-12,82%
Ranking	183/541	86/520	10/518	177/511	239/496
Quintil	2	1	1	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI CHINA
Fondo	1,77%	4,96%	24,48%	45,83%	-2,70%
Categoría	-0,42%	2,35%	14,77%	21,66%	-5,45%
Ranking	70/541	162/541	181/537	74/510	89/475
Quintil	1	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,87%

Ranking: 142/536

Quintil: 2

Volatilidad: 14,72%

Ranking: 403/536

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1303224254

Fecha de constitución: 09/04/2020

Divisa: GBP

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD