Informe del fondo de inversión
BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-3,87%
- Ranking2170/2184
- Fecha22/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 65,567204 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.128,93
Fecha: 22/04/2026
1 día: 0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,87% | -14,75% | 4,24% | 0,17% | -5,33% |
| Categoría | 1,43% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 2170/2184 | 2146/2154 | 1161/2110 | 1831/2059 | 290/1987 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,13% | -4,06% | 1,93% | -10,82% | -14,19% |
| Categoría | 1,70% | 0,68% | 10,17% | 18,56% | 4,11% |
| Ranking | 1946/2163 | 2167/2184 | 1959/2144 | 2029/2059 | 1576/1910 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 2005/2154
Quintil: 5
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 936/2154
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1305479310
Fecha de constitución: 10/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
