BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR A DIS

• % 2024 3,63%
• Ranking 1523/2293
• Fecha 21/11/2024

Gestora: BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTS BANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir la revalorización del capital, con una volatilidad moderada. El compartimento se invertirá principalmente en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos de países emergentes y países industrializados. El compartimento se invertirá en menor medida en obligaciones con un tipo de interés fijo o variable de emisores privados de países emergentes y países industrializados. Se podrá invertir un 10% como máximo de los activos netos en fondos de inversión abiertos. Asimismo, el compartimento puede recurrir a productos derivados en concepto de cobertura u optimización de la exposición de la cartera. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 79,536386 EUR

Patrimonio (miles de euros): 5.435,74

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	3,63%	0,17%	-5,33%	2,19%
Categoría	7,60%	5,45%	-13,42%	0,21%
Ranking	1523/2293	1987/2244	314/2176	680/2057
Quintil	4	5	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	2,11%	4,57%	7,40%	-1,88%
Categoría	2,14%	4,21%	12,03%	-2,31%
Ranking	952/2319	899/2311	1481/2289	1029/2160
Quintil	3	2	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 1864/2286

Quintil: 5

Volatilidad: 6,44%

Ranking: 871/2286

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1305479310

Fecha de constitución: 10/11/2015

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD