Informe del fondo de inversión
BL-BOND EMERGING MARKETS DOLLAR A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-13,74%
- Ranking2193/2194
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en dólares estadounidenses, monedas de países emergentes o euros.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 69,017002 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.313,45
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -13,74% | 4,24% | 0,17% | -5,33% | 2,19% |
| Categoría | 1,94% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 2193/2194 | 1182/2151 | 1868/2100 | 293/2033 | 628/1926 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,94% | 6,05% | -11,62% | -14,20% | -14,55% |
| Categoría | 1,40% | 4,27% | 3,74% | 18,64% | 3,80% |
| Ranking | 64/2213 | 286/2211 | 2187/2188 | 2059/2081 | 1644/1956 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,01%
Ranking: 2177/2185
Quintil: 5
Volatilidad: 13,52%
Ranking: 9/2185
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1305479310
Fecha de constitución: 10/11/2015
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
