Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20245,03%
- Ranking487/566
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,150000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.702,62
Fecha: 22/11/2024
1 día: 0,31%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,03% | 7,10% | -13,60% | 7,13% | 7,03% |
| Categoría | 10,95% | 7,11% | -15,85% | 13,52% | 1,38% |
| Ranking | 487/566 | 319/549 | 285/517 | 389/491 | 71/434 |
| Quintil | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,05% | -0,60% | 11,35% | -1,87% | 13,75% |
| Categoría | 2,59% | 5,94% | 14,74% | -1,04% | 16,53% |
| Ranking | 489/575 | 536/574 | 429/566 | 381/508 | 282/402 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,34%
Ranking: 231/567
Quintil: 3
Volatilidad: 10,39%
Ranking: 20/567
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1307989852
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
