Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-EUR
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20254,39%
- Ranking42/542
- Fecha22/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,330000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.702,62
Fecha: 22/05/2025
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,39% | 2,00% | 7,10% | -13,60% | 7,13% |
| Categoría | -4,53% | 10,18% | 7,11% | -15,85% | 13,55% |
| Ranking | 42/542 | 497/529 | 294/511 | 272/488 | 373/470 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,78% | 0,98% | 3,74% | 10,99% | 25,64% |
| Categoría | 6,83% | -6,59% | 0,20% | 6,47% | 18,04% |
| Ranking | 502/547 | 40/543 | 220/533 | 290/498 | 232/425 |
| Quintil | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 70/532
Quintil: 1
Volatilidad: 8,02%
Ranking: 275/531
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1307989852
Fecha de constitución: 07/12/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
