MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND WH1-EUR

  • % 20245,59%
  • Ranking442/566
  • Fecha05/11/2024

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravalorado en comparación con su valor percibido (empresas de valor).

Referencia:MSCI World (60%), Bloomberg Global Aggregate Bond (USD) (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 13,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.702,62

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,53%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo5,59%7,10%-13,60%7,13%
Categoría6,54%7,11%-15,85%13,52%
Ranking442/566320/549286/518390/492
Quintil4334

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Fondo-1,20%3,61%14,26%-2,51%
Categoría-0,10%4,87%11,53%-3,87%
Ranking435/574439/574271/569368/507
Quintil4434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 233/567

Quintil: 3

Volatilidad: 10,39%

Ranking: 20/567

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1307989852

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,05%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR