Informe del fondo de inversión
UBS FTSE EMU GOV BOND INDEX FUND CHF I-B ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20250,78%
- Ranking148/310
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el índice FTSE EMU Government Bond. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 928,763194 EUR
Patrimonio (miles de euros):496.308,61
Fecha: 26/06/2025
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,78% | 1,09% | · | · | · |
| Categoría | 0,84% | 1,64% | 5,69% | -13,36% | -2,60% |
| Ranking | 148/310 | 204/300 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | 0,33% | 2,16% | 4,01% | · | -11,43% |
| Categoría | 0,26% | 1,82% | 3,77% | 2,86% | -6,53% |
| Ranking | 111/316 | 115/313 | 126/303 | - | 130/237 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 78/316
Quintil: 2
Volatilidad: 4,40%
Ranking: 185/316
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1311100579
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
