CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF
- % 20241,37%
- Ranking188/311
- Fecha21/11/2024
Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del Citigroup EMU Government Bond Index. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable que no estén incluidos en el índice de referencia, pero que tengan una alta probabilidad de unirse al Citigroup EMU Government Bond Index en vista de sus criterios de aceptación.
Referencia:FTSE EMU Government Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 924,198408 EUR
Patrimonio (miles de euros):535.446,54
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,37% | · | · | · |
| Categoría | 1,40% | 5,70% | -13,37% | -2,61% |
| Ranking | 188/311 | - | - | - |
| Quintil | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,37% | 0,71% | 6,39% | · |
| Categoría | 0,03% | 0,46% | 4,89% | -8,21% |
| Ranking | 25/325 | 107/320 | 44/306 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 113/314
Quintil: 2
Volatilidad: 5,98%
Ranking: 83/314
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1311100579
Fecha de constitución: 18/11/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: Hasta 2,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
