CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF

Gestora: CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT UBS

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,57%
• Ranking 197/305
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del Citigroup EMU Government Bond Index. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable que no estén incluidos en el índice de referencia, pero que tengan una alta probabilidad de unirse al Citigroup EMU Government Bond Index en vista de sus criterios de aceptación.

Referencia: FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 916,896918 EUR

Patrimonio (miles de euros): 537.621,32

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,04%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,57%	·	·	·	5,00%
Categoría	0,91%	5,70%	-13,34%	-2,60%	3,45%
Ranking	197/305	-	-	-	56/237
Quintil	4	-	-	-	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	-0,87%	0,68%	6,25%	·	-11,81%
Categoría	-0,50%	0,22%	5,13%	-8,22%	-7,90%
Ranking	271/319	92/314	95/300	-	114/236
Quintil	5	2	2	-	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 108/305

Quintil: 2

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 82/305

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1311100579

Fecha de constitución: 18/11/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima: 0,00 CHF