Informe del fondo de inversión

CSIF (LUX) BOND GOVERNMENT EUR BLUE DB CHF

Gestora:CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20241,37%
  • Ranking188/311
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer a los accionistas una rentabilidad acorde con el rendimiento del Citigroup EMU Government Bond Index. El Subfondo invierte en bonos denominados en euros, así como en otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable de emisores públicos incluidos en el índice de referencia. El Subfondo puede invertir temporalmente en bonos denominados en euros y otros derechos e instrumentos de deuda a tipo de interés fijo o variable que no estén incluidos en el índice de referencia, pero que tengan una alta probabilidad de unirse al Citigroup EMU Government Bond Index en vista de sus criterios de aceptación.

Referencia:FTSE EMU Government Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 924,198408 EUR

Patrimonio (miles de euros):535.446,54

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,51%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo1,37%···5,00%
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%3,47%
Ranking188/311---58/245
Quintil4---2

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,37%0,71%6,39%·-10,63%
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%-7,01%
Ranking25/325107/32044/306-116/243
Quintil121-3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 113/314

Quintil: 2

Volatilidad: 5,98%

Ranking: 83/314

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1311100579

Fecha de constitución: 18/11/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: Hasta 2,00%

Aportación mínima:0,00 CHF