Informe del fondo de inversión

UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,82%
  • Ranking326/2825
  • Fecha12/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,970000 EUR

Patrimonio (miles de euros):72,53

Fecha: 12/08/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo3,82%0,23%6,49%··
Categoría0,08%2,09%2,70%-9,18%1,71%
Ranking326/28252108/2740670/2639--
Quintil142--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,08%1,87%3,42%8,00%·
Categoría0,84%0,44%0,73%-0,94%-2,39%
Ranking863/2837572/2836673/2776654/2594
Quintil2222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 906/2776

Quintil: 2

Volatilidad: 3,28%

Ranking: 2161/2776

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD