Informe del fondo de inversión

UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND IC EUR

Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,71%
  • Ranking549/2766
  • Fecha15/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 104,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros):74,16

Fecha: 15/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,71%5,42%0,23%6,49%·
Categoría0,27%0,79%2,08%2,70%-9,16%
Ranking549/2766297/27452039/2661639/2561-
Quintil1142-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,15%0,40%5,57%12,55%·
Categoría-0,54%-0,46%3,22%5,80%-2,00%
Ranking119/2766309/2771375/2753754/2586
Quintil1112-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,26%

Ranking: 378/2759

Quintil: 1

Volatilidad: 4,68%

Ranking: 1388/2759

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD