UBAM - GLOBAL FLEXIBLE BOND IC EUR
- % 20260,43%
- Ranking1479/2265
- Fecha09/07/2026
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate hedged in EUR
Última valoración
Valor liquidativo: 103,980000 EUR
Patrimonio (miles de euros):23,64
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,43% | 5,42% | 0,23% | 6,49% |
| Categoría | 1,71% | 0,80% | 1,49% | 2,45% |
| Ranking | 1479/2265 | 278/2253 | 1684/2210 | 548/2156 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,75% | 0,15% | 2,66% | 12,96% |
| Categoría | 1,08% | 1,54% | 3,17% | 8,41% |
| Ranking | 1121/2264 | 1829/2271 | 1127/2258 | 829/2175 |
| Quintil | 3 | 5 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1196/2266
Quintil: 3
Volatilidad: 4,58%
Ranking: 1148/2266
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1315124732
Fecha de constitución: 15/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
