UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR
- % 20240,71%
- Ranking2096/2807
- Fecha14/11/2024
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,690000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.334,20
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,71% | 6,49% | · | · |
| Categoría | 1,81% | 2,70% | -9,21% | 1,70% |
| Ranking | 2096/2807 | 686/2708 | - | - |
| Quintil | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,55% | -0,05% | 6,10% | · |
| Categoría | -0,31% | 0,74% | 6,24% | -4,95% |
| Ranking | 1893/2862 | 2104/2835 | 1787/2802 | - |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 1212/2793
Quintil: 3
Volatilidad: 5,60%
Ranking: 1153/2793
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1315124732
Fecha de constitución: 15/06/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
