UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 3,34%
• Ranking 318/2825
• Fecha 29/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 101,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72,19

Fecha: 29/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	3,34%	0,23%	6,49%	·	·
Categoría	-0,14%	2,09%	2,70%	-9,18%	1,71%
Ranking	318/2825	2108/2740	670/2639	-	-
Quintil	1	4	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,23%	1,33%	2,89%	8,02%	·
Categoría	0,29%	0,66%	1,55%	-1,41%	-2,95%
Ranking	2321/2837	825/2836	902/2776	666/2593
Quintil	5	2	2	2	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 983/2772

Quintil: 2

Volatilidad: 3,26%

Ranking: 2249/2772

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD