UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,02%
• Ranking 571/2826
• Fecha 08/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,240000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 166,34

Fecha: 08/04/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,02%	0,23%	6,49%	·	·
Categoría	-2,10%	2,07%	2,69%	-9,19%	1,70%
Ranking	571/2826	2103/2738	663/2634	-	-
Quintil	2	4	2	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,86%	0,30%	-0,98%	·	·
Categoría	-2,03%	-2,25%	0,41%	-5,01%	-3,76%
Ranking	736/2829	593/2826	2025/2747	-
Quintil	2	2	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 2298/2751

Quintil: 5

Volatilidad: 3,37%

Ranking: 2275/2748

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD