UBAM - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 0,71%
• Ranking 2096/2807
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

Subfondo denominado en EUR y que invierte al menos el 80% de su patrimonio neto en bonos denominados en cualquier tipo de divisa. Este Subfondo invertirá en países emergentes hasta un 60%; High Yield hasta un 80%; valores respaldados por activos (incluido el CMBX) e índices CDS en formato de tramo hasta un 20%; renta variable, incluidos derivados de renta variable hasta un 20%; bonos convertibles contingentes hasta un 20%. El Subfondo puede invertir sin límites en divisas distintas de su divisa base.

Referencia: Euro Short Term Rate (€STR)

Última valoración

Valor liquidativo: 98,690000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.334,20

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	0,71%	6,49%	·	·	·
Categoría	1,86%	2,70%	-9,21%	1,70%	-2,17%
Ranking	2096/2807	686/2708	-	-	-
Quintil	4	2	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-0,55%	-0,05%	6,10%	·	·
Categoría	-0,05%	0,60%	5,81%	-4,82%	-5,58%
Ranking	1893/2862	2104/2835	1787/2802	-
Quintil	4	4	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,66%

Ranking: 1212/2793

Quintil: 3

Volatilidad: 5,60%

Ranking: 1153/2793

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1315124732

Fecha de constitución: 15/06/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD