Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD A USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,35%
- Ranking544/795
- Fecha19/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 88,700565 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.087,76
Fecha: 19/08/2025
1 día: -0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -6,35% | 9,10% | 2,66% | -12,52% | 5,69% |
| Categoría | -2,39% | 7,68% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 544/795 | 301/793 | 626/772 | 480/761 | 368/730 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,76% | -0,70% | -2,50% | -6,91% | -4,80% |
| Categoría | 0,69% | 0,61% | 1,74% | 6,53% | 12,90% |
| Ranking | 350/796 | 544/795 | 647/794 | 628/766 | 541/698 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 646/794
Quintil: 5
Volatilidad: 8,80%
Ranking: 374/794
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237409
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
