Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD A USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,00%
  • Ranking583/809
  • Fecha03/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 89,031873 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.368,96

Fecha: 03/10/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-6,00%9,10%2,66%-12,52%5,69%
Categoría-1,65%7,66%7,06%-8,02%6,33%
Ranking583/809304/807640/786491/772373/741
Quintil42543

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-0,08%2,30%-3,59%-4,04%-5,63%
Categoría0,54%1,69%1,30%12,71%13,24%
Ranking611/812251/811652/808656/781590/747
Quintil42554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 627/808

Quintil: 4

Volatilidad: 8,80%

Ranking: 366/808

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237409

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 USD