MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD A USD
- % 2025-5,98%
- Ranking556/809
- Fecha09/09/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 89,049287 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.393,69
Fecha: 09/09/2025
1 día: 0,16%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | -5,98% | 9,10% | 2,66% | -12,52% |
| Categoría | -2,03% | 7,66% | 7,06% | -8,02% |
| Ranking | 556/809 | 304/807 | 640/786 | 491/772 |
| Quintil | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,40% | 0,34% | -2,80% | -5,33% |
| Categoría | 0,46% | 0,84% | 1,21% | 8,88% |
| Ranking | 531/811 | 516/809 | 650/808 | 648/781 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 643/808
Quintil: 4
Volatilidad: 8,80%
Ranking: 368/808
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237409
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
