MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD A USD
- % 20264,69%
- Ranking192/776
- Fecha07/07/2026
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad alta y constante, considerando la preservación del capital. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija o variable, títulos de deuda y reclamaciones, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, así como bonos CoCo y bonos híbridos, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, así como valores respaldados por activos (ABS) y valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos o garantizados por emisores de todo el mundo y clasificados como BBB- por una agencia de calificación reconocida, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch). Al menos el 51 % de las inversiones debe tener una calificación de BB- o superior otorgada por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 90,851045 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.372,09
Fecha: 07/07/2026
1 día: -0,21%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 4,69% | -8,38% | 9,10% | 2,66% |
| Categoría | 2,44% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 192/776 | 648/777 | 290/775 | 613/754 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 2,61% | 3,44% | 3,94% | 7,17% |
| Categoría | 1,45% | 2,36% | 4,51% | 14,77% |
| Ranking | 79/776 | 180/776 | 369/775 | 501/752 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 340/779
Quintil: 3
Volatilidad: 5,07%
Ranking: 187/779
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237409
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 USD
