MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD A USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 7,24%
• Ranking 277/801
• Fecha 04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 93,103448 EUR

Patrimonio (miles de euros): 14.269,62

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,75%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	7,24%	2,66%	-12,52%	5,69%	-5,49%
Categoría	4,82%	7,07%	-8,02%	6,35%	-1,47%
Ranking	277/801	635/778	492/766	375/736	449/657
Quintil	2	5	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,90%	1,21%	5,94%	-5,32%	-6,75%
Categoría	0,31%	1,38%	8,18%	4,51%	9,69%
Ranking	217/803	600/803	582/794	567/766	478/665
Quintil	2	4	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,61%

Ranking: 593/794

Quintil: 4

Volatilidad: 5,26%

Ranking: 237/794

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237409

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 USD