Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,06%
  • Ranking498/795
  • Fecha19/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 125,766136 EUR

Patrimonio (miles de euros):479.905,75

Fecha: 19/08/2025

1 día: -0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo-6,06%13,76%6,51%-7,58%10,61%
Categoría-2,39%7,68%7,06%-8,02%6,33%
Ranking498/795184/793471/772259/761189/730
Quintil42422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,80%-0,58%1,65%6,39%18,86%
Categoría0,69%0,61%1,74%6,53%12,90%
Ranking304/796511/795427/794422/766275/698
Quintil24332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 421/794

Quintil: 3

Volatilidad: 9,44%

Ranking: 332/794

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237748

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 USD