MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2024 11,92%
• Ranking 215/803
• Fecha 21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 131,711951 EUR

Patrimonio (miles de euros): 433.487,40

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,36%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	11,92%	6,51%	-7,58%	10,61%	-1,36%
Categoría	7,05%	7,07%	-8,02%	6,35%	-1,47%
Ranking	215/803	477/780	262/768	191/738	249/657
Quintil	2	4	2	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	3,24%	6,98%	15,58%	9,86%	20,71%
Categoría	1,61%	3,77%	10,73%	5,41%	11,81%
Ranking	198/805	219/805	209/796	274/768	196/666
Quintil	2	2	2	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 408/796

Quintil: 3

Volatilidad: 4,10%

Ranking: 645/796

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237748

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD