MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD
- % 202411,92%
- Ranking215/803
- Fecha21/11/2024
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 131,711951 EUR
Patrimonio (miles de euros):433.487,40
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,36%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 11,92% | 6,51% | -7,58% | 10,61% |
| Categoría | 7,05% | 7,07% | -8,02% | 6,35% |
| Ranking | 215/803 | 477/780 | 262/768 | 191/738 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,24% | 6,98% | 15,58% | 9,86% |
| Categoría | 1,61% | 3,77% | 10,73% | 5,41% |
| Ranking | 198/805 | 219/805 | 209/796 | 274/768 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,92%
Ranking: 408/796
Quintil: 3
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 645/796
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374237748
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
