MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD K USD

• % 2026 0,22%
• Ranking 436/780
• Fecha 18/02/2026

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 128,054031 EUR

Patrimonio (miles de euros): 505.998,02

Fecha: 18/02/2026

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,22%	-4,55%	13,76%	6,51%
Categoría	0,44%	-1,40%	7,66%	7,06%
Ranking	436/780	482/777	179/775	463/754
Quintil	3	4	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	-1,33%	0,02%	-5,32%	13,58%
Categoría	-0,56%	0,99%	-2,12%	11,95%
Ranking	472/780	540/780	493/778	418/754
Quintil	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,51%

Ranking: 498/777

Quintil: 4

Volatilidad: 8,19%

Ranking: 291/777

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1374237748

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 USD