Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,33%
  • Ranking134/795
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.626,26

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,33%4,67%7,32%-15,76%0,59%
Categoría-1,81%7,67%7,06%-8,02%6,34%
Ranking134/795586/798436/777627/763623/732
Quintil14355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,13%0,37%4,54%17,96%1,51%
Categoría0,27%0,58%-0,78%11,84%10,78%
Ranking491/798501/798126/795281/767484/723
Quintil44124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 159/804

Quintil: 1

Volatilidad: 2,14%

Ranking: 765/800

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238712

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR