Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,45%
  • Ranking149/809
  • Fecha02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 115,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.185,88

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,04%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,45%4,67%7,32%-15,76%0,59%
Categoría-1,92%7,66%7,06%-8,02%6,33%
Ranking149/809588/807441/786635/772629/741
Quintil14355

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,48%1,31%4,08%22,08%4,37%
Categoría0,32%1,61%1,08%12,70%12,93%
Ranking305/812505/811187/808234/781502/747
Quintil24224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,33%

Ranking: 209/808

Quintil: 2

Volatilidad: 2,38%

Ranking: 744/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238712

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR