MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH EUR
- % 20253,08%
- Ranking111/788
- Fecha18/07/2025
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 113,840000 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.978,68
Fecha: 18/07/2025
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 3,08% | 4,67% | 7,32% | -15,76% |
| Categoría | -3,05% | 7,68% | 7,06% | -8,01% |
| Ranking | 111/788 | 577/786 | 425/764 | 620/753 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,55% | 3,28% | 5,32% | 17,11% |
| Categoría | 0,18% | 2,42% | 1,56% | 10,14% |
| Ranking | 257/789 | 268/788 | 197/787 | 245/758 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 195/787
Quintil: 2
Volatilidad: 2,71%
Ranking: 725/787
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238712
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
