MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH EUR
- % 20260,65%
- Ranking224/780
- Fecha16/02/2026
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 116,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):20.999,27
Fecha: 16/02/2026
1 día: 0,04%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,65% | 5,12% | 4,67% | 7,32% |
| Categoría | 0,42% | -1,40% | 7,66% | 7,06% |
| Ranking | 224/780 | 135/777 | 568/775 | 425/754 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | ||||
| Fondo | 0,33% | 1,41% | 4,47% | 17,21% |
| Categoría | -0,57% | 0,97% | -1,70% | 12,09% |
| Ranking | 125/780 | 268/780 | 160/778 | 285/754 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 172/777
Quintil: 2
Volatilidad: 1,89%
Ranking: 753/777
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238712
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
