Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD BH EUR
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-1,54%
- Ranking631/928
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una rentabilidad alta y constante, considerando la preservación del capital. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija o variable, títulos de deuda y reclamaciones, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, así como bonos CoCo y bonos híbridos, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, así como valores respaldados por activos (ABS) y valores respaldados por hipotecas (MBS) emitidos o garantizados por emisores de todo el mundo y clasificados como BBB- por una agencia de calificación reconocida, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch). Al menos el 51 % de las inversiones debe tener una calificación de BB- o superior otorgada por al menos una de las agencias de calificación reconocidas, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 114,300000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.085,64
Fecha: 21/10/2026
1 día: 0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,54% | 5,12% | 4,67% | 7,32% | -15,76% |
| Categoría | 0,89% | -1,42% | 7,43% | 6,98% | -8,10% |
| Ranking | 631/928 | 160/880 | 631/854 | 458/808 | 641/777 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -1,66% | -2,24% | -0,89% | 16,40% | -2,37% |
| Categoría | -0,39% | -1,35% | 1,07% | 12,40% | 6,70% |
| Ranking | 724/948 | 603/948 | 538/921 | 412/842 | 508/775 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,04%
Ranking: 529/920
Quintil: 3
Volatilidad: 3,76%
Ranking: 695/920
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238712
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
