Informe del fondo de inversión

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH EUR

Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20254,82%
  • Ranking84/795
  • Fecha17/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,480000 EUR

Patrimonio (miles de euros):161,57

Fecha: 17/11/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo4,82%5,24%7,90%-15,30%1,14%
Categoría-1,81%7,67%7,06%-8,02%6,34%
Ranking84/795558/798381/777609/763599/732
Quintil14345

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo0,17%0,51%5,10%19,89%4,28%
Categoría0,27%0,58%-0,78%11,84%10,78%
Ranking465/798470/79875/795220/767461/723
Quintil33124

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,44%

Ranking: 102/804

Quintil: 1

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 767/800

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238803

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR