Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RFI GLOBAL HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,88%
- Ranking85/809
- Fecha23/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 121,550000 EUR
Patrimonio (miles de euros):161,66
Fecha: 23/10/2025
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 4,88% | 5,24% | 7,90% | -15,30% | 1,14% |
| Categoría | -1,54% | 7,66% | 7,06% | -8,02% | 6,33% |
| Ranking | 85/809 | 560/807 | 385/786 | 617/772 | 605/741 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD | |||||
| Fondo | -0,21% | 1,21% | 5,32% | 24,40% | 6,27% |
| Categoría | 0,46% | 1,63% | 0,51% | 12,48% | 12,75% |
| Ranking | 535/812 | 523/812 | 93/809 | 196/781 | 487/748 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,38%
Ranking: 162/808
Quintil: 2
Volatilidad: 2,37%
Ranking: 746/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1374238803
Fecha de constitución: 22/04/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
