MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 0,57%
• Ranking 305/796
• Fecha 22/01/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 116,550000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 155,01

Fecha: 22/01/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,57%	5,24%	7,90%	-15,30%	1,14%
Categoría	0,29%	7,69%	7,07%	-8,02%	6,35%
Ranking	305/796	558/794	374/771	608/759	594/729
Quintil	2	4	3	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,60%	0,85%	6,09%	-1,48%	2,93%
Categoría	0,33%	2,47%	7,40%	7,72%	9,99%
Ranking	333/796	531/796	519/794	534/760	391/666
Quintil	3	4	4	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 560/794

Quintil: 4

Volatilidad: 2,57%

Ranking: 652/794

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238803

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR