MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH EUR

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

• % 2025 4,74%
• Ranking 74/809
• Fecha 05/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,380000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 161,44

Fecha: 05/09/2025

1 día: 0,19%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	4,74%	5,24%	7,90%	-15,30%	1,14%
Categoría	-2,04%	7,66%	7,06%	-8,02%	6,33%
Ranking	74/809	560/807	385/786	617/772	605/741
Quintil	1	4	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,76%	2,31%	5,40%	18,83%	5,96%
Categoría	0,15%	0,91%	1,79%	9,45%	12,36%
Ranking	161/811	108/809	149/808	200/781	478/742
Quintil	1	1	1	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 149/808

Quintil: 1

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 754/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238803

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR