MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME GLOBAL QUALITY HIGH YIELD CH EUR

• % 2025 4,79%
• Ranking 82/809
• Fecha 09/09/2025

Gestora: CARNE GLOBAL FUND MANAGERS CARNE GROUP FINANCIAL SERVICES

Categoría VDOS: RFI GLOBAL HIGH YIELD RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una elevada rentabilidad de forma sostenida, teniendo en cuenta la seguridad del patrimonio del Fondo. A tal fin, el Fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de todo el mundo pertenecientes al segmento de alto rendimiento.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 121,440000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 161,52

Fecha: 09/09/2025

1 día: -0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	4,79%	5,24%	7,90%	-15,30%
Categoría	-2,03%	7,66%	7,06%	-8,02%
Ranking	82/809	560/807	385/786	617/772
Quintil	1	4	3	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL HIGH YIELD
Fondo	0,75%	2,39%	5,35%	18,11%
Categoría	0,46%	0,84%	1,21%	8,88%
Ranking	306/811	143/809	155/808	194/781
Quintil	2	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,43%

Ranking: 149/808

Quintil: 1

Volatilidad: 2,42%

Ranking: 754/808

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1374238803

Fecha de constitución: 22/04/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR