Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20259,12%
  • Ranking475/1036
  • Fecha18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 18,878343 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.163,58

Fecha: 18/11/2025

1 día: -1,95%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo9,12%12,52%-2,85%-17,78%4,19%
Categoría5,72%15,49%2,03%-12,03%10,79%
Ranking475/1036731/1034750/1014720/992603/950
Quintil34444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,04%6,15%11,90%17,89%3,82%
Categoría0,63%5,72%7,50%22,51%25,61%
Ranking647/1049425/1049420/1035732/1000773/941
Quintil43345

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 393/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 13,16%

Ranking: 459/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD