T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

• % 2025 9,39%
• Ranking 456/1036
• Fecha 19/11/2025

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 18,924286 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.186,26

Fecha: 19/11/2025

1 día: 0,24%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	9,39%	12,52%	-2,85%	-17,78%
Categoría	5,81%	15,49%	2,03%	-12,03%
Ranking	456/1036	731/1034	750/1014	720/992
Quintil	3	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	0,21%	6,44%	11,71%	18,17%
Categoría	0,71%	5,87%	7,05%	22,61%
Ranking	647/1049	408/1049	401/1035	696/1000
Quintil	4	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,34%

Ranking: 393/1050

Quintil: 2

Volatilidad: 13,16%

Ranking: 459/1050

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD