T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)
- % 202624,88%
- Ranking115/564
- Fecha29/10/2026
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net
Última valoración
Valor liquidativo: 24,061096 EUR
Patrimonio (miles de euros):37,91
Fecha: 29/10/2026
1 día: -1,08%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | 24,88% | 11,38% | 12,52% | -2,85% |
| Categoría | 17,72% | 12,72% | 12,63% | -0,82% |
| Ranking | 115/564 | 323/535 | 320/536 | 369/512 |
| Quintil | 2 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | ||||
| Fondo | -6,56% | 5,19% | 22,89% | 63,53% |
| Categoría | -4,16% | 2,33% | 15,68% | 55,50% |
| Ranking | 353/572 | 108/572 | 111/557 | 254/523 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,97%
Ranking: 146/559
Quintil: 2
Volatilidad: 26,23%
Ranking: 221/559
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1382643945
Fecha de constitución: 17/03/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
