T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,21%
• Ranking 514/1053
• Fecha 30/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 18,720000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.174,88

Fecha: 30/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	8,21%	12,52%	-2,85%	-17,78%	4,19%
Categoría	5,07%	15,39%	2,13%	-12,08%	10,77%
Ranking	514/1053	731/1048	758/1024	726/1002	608/959
Quintil	3	4	4	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	6,31%	10,78%	7,65%	21,05%	11,92%
Categoría	5,36%	7,96%	3,43%	24,14%	37,37%
Ranking	507/1066	489/1066	456/1052	648/1010	834/949
Quintil	3	3	3	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 441/1063

Quintil: 3

Volatilidad: 13,30%

Ranking: 309/1063

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD