T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I (EUR)

Gestora: T. ROWE PRICE INTERNATIONAL T. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS: RVI ASIA EX-JAPÓN RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 18,71%
• Ranking 188/516
• Fecha 29/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia: MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 22,873462 EUR

Patrimonio (miles de euros): 17.921,98

Fecha: 29/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	18,71%	11,38%	12,52%	-2,85%	-17,78%
Categoría	15,41%	12,69%	12,61%	-0,84%	-12,29%
Ranking	188/516	300/507	298/511	353/497	337/481
Quintil	2	3	3	4	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo	-12,31%	3,11%	29,69%	41,64%	21,59%
Categoría	-7,67%	2,99%	25,05%	40,32%	32,10%
Ranking	389/516	239/516	237/515	296/498	284/470
Quintil	4	3	3	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,94%

Ranking: 144/520

Quintil: 2

Volatilidad: 23,48%

Ranking: 247/520

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1382643945

Fecha de constitución: 17/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD